职位描述
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岗位职责:
1、负责现金收付;
2、妥善保管库存现金和三枚印签章(一枚法人章、一枚现金收讫章、一枚现金付讫章)以及各种有价证券、空白支票、票据保证资金安全。
3、负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;
4、负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单;
5、负责建立健全出纳各种帐目,序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;
6、负责定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐相符、帐款相符;
7、负责办理支票手续和工资发放;
8、负责复核员工工资表,保证及时正确发放集团公司员工工资;
9、负责办理外币支付、银行对账单打印工作;
10、负责处理外汇各类银行单据并交由往来核算会计记账;
11、负责核对外汇银行存款日记账;
12、实行重要空白票据的领购、使用登记制,认真办理领用和注销手续,严密手续,防患于未然。
13、财务总监和其他领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1、专 业:会计专业;
2、培训经历:财务流程培训;