岗位职责：
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。
2、根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款；
3、每日编制资金日报表，每月编制资金月报表，做到日清月结，月末根据银行存款对帐单，编制银行调节表，做帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正；
4、认真审查临时借支的用途、和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；
5、每天做好备用金借支及归还台账，每周核对，并通过邮件提交责任部门；
6、现金日清日结，每月至少做一次全面盘点，并编制盘点表，出纳、监盘人要签字确认；
7、在U8系统中完成出纳岗位录入、复核工作。
任职资格
1.学历/专业要求 ：大专以上/财务、会计、金融、审计等专业；
2. 经验要求 一年以上生产企业相关财务工作经验 ；
3..知识技能 拥有会计从业资格证或具备从事会计工作所需要的专业能力、熟知国家财经法律法规政策、熟练操作财务软件及常用办公软件 ‘’；
4.个人素质 良好的职业操守，具备良好的商业保密意识，做事认真细致，有责任心。