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岗位职责: 1、每月收集各部门资金预算汇总报审批,每月实际执行数据审核汇总; 2、每周收集各部门付款计划报审批,付款执行审核,汇报付款执行情况。 3、依据资金预算,制定筹资方案,与银行对接办理银行授信相关资料及手续; 4、每天费用报销、付款单据审核,报审批; 5、编制审核资金报表、备用金、借款、押 金 保证金台账; 6、货币资金科目、理财、银行借款科目明细及余额对账。 任职要求: 1、35岁以下; 2、有预算、资金管理经验; 3、有生产制造企业财务经验优先考虑。
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